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外匯局:境外投資者可選這些渠道開展外匯衍生品交易

來源:網絡 編輯:大哥 時間:2020-01-14 07:22

中新經緯客戶端1月13日電 13日,國家外匯管理局發布《關于完善銀行間債券市場境外機構投資者外匯風險管理有關問題的通知》!锻ㄖ分赋,境外投資者可以使用境內人民幣對外匯衍生產品(以下簡稱外匯衍生品),按照套期保值原則管理投資銀行間債券市場產生的外匯風險敞口。

《通知》明確,境外銀行類投資者可以自行選擇下列一種渠道開展外匯衍生品交易:1、作為客戶與境內金融機構直接交易。2、申請成為中國外匯交易中心(以下簡稱外匯交易中心)會員直接進入銀行間外匯市場交易。3、申請成為外匯交易中心會員通過主經紀業務進入銀行間外匯市場交易。

境外非銀行類投資者可以自行選擇下列一種渠道開展外匯衍生品交易:1、作為客戶與境內金融機構直接交易。2、申請成為外匯交易中心會員通過主經紀業務進入銀行間外匯市場交易。

《通知》要求,境外投資者選擇上述兩條所列第一種渠道的,應與不超過3家境內金融機構交易,并自行或通過結算代理行將金融機構名單事先向外匯交易中心備案;調整金融機構的,應事先向外匯交易中心備案。

《通知》指出,境外投資者開展外匯衍生品交易應遵照以下規定:一是外匯衍生品敞口與外匯風險敞口具有合理的相關度。外匯風險敞口包括債券投資的本金、利息以及市值變化等。

二是當債券投資發生變化而導致外匯風險敞口變化時,在五個工作日內或月后五個工作日內對相應持有的外匯衍生品敞口進行調整。

三是根據外匯風險管理的實際需要,可靈活選擇展期、反向平倉、全額或差額結算等交易機制,并以人民幣或外幣結算損益。

四是依據本通知首次開展外匯衍生品交易前,境外投資者應向金融機構或外匯交易中心提交遵守套期保值原則的書面承諾。

同時,《通知》要求,境內金融機構依照上述兩條所列第一種渠道為境外投資者辦理業務的,手機棋牌游戲,應遵照以下規定:一是按照外匯交易中心規定每日報送境外投資者外匯衍生品交易信息;二是作為對客戶外匯衍生品業務向外匯局履行統計和報告義務;三是若使用本機構內部交易系統以外的第三方交易系統、平臺或設施,棋牌游戲,應符合中國人民銀行的有關規定。(中新經緯APP)

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