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63億債券違約!非洲挖鉆石、蓋大廈的中國“包工頭”渡劫

來源:網絡 編輯:baidu 時間:2020-01-18 11:44

  非洲多個國家的地標建筑,都出自這家公司。它也曾因熱心公益,入選 “感動非洲十大中國企業”。

  但如今,這家曾創造輝煌的公司,卻不得不面對60多億債券違約的窘境。國外賺的錢,能拿回來還債嗎?

63億債券違約!非洲挖鉆石、蓋大廈的中國“包工頭”渡劫

  作者 | 王洪臣 雷晨

  來源 | 債市觀察

  1月16日,上海清算所在官網發布通知稱,未收到安徽省外經建設(集團)有限公司(下稱“安徽外經建設”)2018年度第一期中期票據(簡稱:18皖經建MTN001)付息資金。

63億債券違約!非洲挖鉆石、蓋大廈的中國“包工頭”渡劫

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  驚雷不斷,63億元債券接連違約

  公開資料顯示,18皖經建MTN001發行總額為5億元,發行期限3+2年,票面利率為7.3%。而早在1月9日,安徽外經建設就曾發布公告稱,由于公司流動性緊張,18皖經建MTN001到期付息存在不確定性。

  實際上,這并非安徽外經建設首次債券違約。 2019年12月24日,安徽外經建設公告稱,由于公司流動性緊張,未按期兌付2018年度第三期中期票據(簡稱“18皖經建MTN003”)利息。于2018年12月21日發行,募資總額為3.8億元,期限為3年,票面利率7.3%。 此前,公司“16皖經02”本金29.21億元及利息、“16皖經03”本金13.87億元及利息、項目貸款借款利息0.12億美元、“16皖經建MTN001”本金10億元及利息也發生了債務逾期。 至此,安徽外經建設已有3只中期票據和2只公司債構成違約,所涉金額超62.72億元。 而早在第一筆債券違約之前,2019年6月28日,中國中投證券有限責任公司就發布公告稱,安徽外經建設向國家開發銀行、興業銀行(601166,股吧)的貸款利息就已發生逾期,涉及金額分別為1462.06萬美元、143.3萬元。 企業預警通顯示,目前公司存量債券共5只,分別為18皖經建MTN001、18皖經建MTN002、18皖經建MTN003、16皖經01、16皖經03,存量規模共33.74億元。

63億債券違約!非洲挖鉆石、蓋大廈的中國“包工頭”渡劫

  債券違約前后,東方金誠、聯合資信和中債資信三家評級公司紛紛下調了安徽外經建設公司主體及相關債項的評級,曾在半個月內4次下調評級,從AA+一路被下調至C。最新的一次評級發布于1月3日,聯合資信將公司主體評級保持為C。

63億債券違約!非洲挖鉆石、蓋大廈的中國“包工頭”渡劫

  “冰凍三尺非一日之寒”,安徽外經建設從知名企業到如今的窘境,也有著深層的原因。

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  風靡非洲的中國“包工頭”

  公開資料顯示,安徽外經建設成立于1992年,是安徽省建筑施工企業中對外開拓成績最為突出的外向型龍頭企業,控股股東和實際控制人蔣慶德持股46%。 公司主要從事海外工程承包和礦產開發、房地產開發、酒店和超市運營,連續多年入選ENR(Engineering News-Record,工程新聞記錄)全球最大250家國際承包商排行榜。

63億債券違約!非洲挖鉆石、蓋大廈的中國“包工頭”渡劫

  馬達加斯加國際會議中心,多哥體育場,馬拉維議會大廈,贊比亞國家體育場,烏干達外交部大樓,津巴布韋國防學院……安徽外經建設在非洲已先后實施了50多個中國援外項目和優惠貸款項目,所建項目均成為所在國地標建筑和質量標桿工程。2010年,公司還曾被評選為“感動非洲十大中國企業”之一。 小債了解到,安徽外經建設的傳統業務為海外工程,2012年新增礦產開發業務后,下轄礦區均位于非洲,絕大部分資產位于政策穩定性較弱的非洲地區。 其中,礦產開發板塊是安徽外經建設現金流的主要來源,其礦區包括位于剛果民主共和國的和津巴布韋的金剛石礦,贊比亞的祖母綠礦,以及莫桑比克的鈦鋯礦等。 2016年,津巴布韋宣布礦山國有化。盡管安徽外經建設將機械設備、生產線等固定資產轉移至剛果金剛石礦,但仍造成1.38億美元的投資損失。 兩年后,2018年3月,剛果頒布《新礦業法》,規定政府可無償受讓5%或10%不等的礦山股權、開采企業需將出口收入的40%存入剛果本地銀行。受此影響,2018年安徽外經建設的境內貨幣資金大幅減少。 為應對這一狀況,手機棋牌游戲,安徽外經建設將其持有的“將軍山地塊”51%的股權轉讓給萬科,并于2018年12月收到轉讓價款8億元,但這些錢仍讓公司捉襟見肘。 據聯合資信2019年5月份的跟蹤評級報告披露,截至2018年底,公司實現營業利潤25.71億元,手游,利潤總額25.75億元,總債務124.60億元,其中長期債務 69.71%、短期債務占30.29%。 其中比較扎眼的是,棋牌游戲,公司貨幣資金11.54億元,其中存放于境外的資金7.83億元,占貨幣資金總額的67.86%,境內資金僅有3.71億元。 境內貨幣資金的緊缺,讓亟待償還國內債務的安徽外經建設陷入了窘境。 2019年一季度財務數據顯示,報告期內公司總營入為21.06億元,營業利潤為7.68億元,同比增加13.4%;其短期借款與一年內到期非流動負債合計35.5億元。 不難發現,以僅有數億貨幣資金,要償還數十億的債務,杯水車薪!氨住边`約,也就變得難以避免。對于安徽外經建設的處境,你怎么看?歡迎在下方留言評論。

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