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正裕工業使用1.7億元閑置募集資金進行現金管理

來源:網絡 編輯:希特勒 時間:2020-01-15 10:39

證券代碼:603089 證券簡稱:正裕工業(603089,股吧)公告編號:2020-012 浙江正裕工業股份有限公司 關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示: 委托理財受托方:中國工商銀行股份有限公司玉環支行、中國農業銀行(601288,股吧)股份有限公司玉環市支行、中國銀行股份有限公司玉環支行 本次委托理財金額:10,000 萬元 委托理財產品名稱:工銀保本型“隨心E”人民幣理財產品2017年第2 期、“匯利豐”2020年第4113期對公定制人民幣結構性存款產品、中銀 保本理財-人民幣按期開放 委托理財期限:分別為98天、93天、91天 履行的審議程序:浙江正裕工業股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年1月9日召開第三屆董事會第十九次會議和第三屆監事會第十七次會議,審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》,擬在保障公司正常經營運作和資金需求的前提下,為了提高募集資金使用效率,保障公司和全體股東的利益,使用總額不超過17,000.00萬元的閑置募集資金進行現金管理。

一、本次委托理財概況 (一)委托理財目的 通過對暫時閑置募集資金的適度理財,可以提高公司資金使用效率,獲得一定的投資收益,有利于進一步提升公司的整體業績水平,為公司股東獲取更多的投資回報。 (二)資金來源 1、資金來源的一般情況 本次理財資金來源為公司暫時閑置的可轉換公司債券募集資金。 2、使用閑置募集資金委托理財的情況 經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江正裕工業股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》(證監許可[2019]2308 號)核準,浙江正裕工業股份有限公司向社會公開發行可轉換公司債券 2,900,000.00 張,每張面值為人民幣 100元,按面值發行,發行總額為人民幣 290,000,000.00 元,扣除各項發行費用人民幣 4,410,377.36 元(不含稅)后,實際募集資金凈額為人民幣 285,589,622.64元。 天健會計師事務所(特殊普通合伙)對上述募集資金到位情況進行了驗證,并由其出具《驗證報告》(天健驗(2020)3 號)。 本次可轉換公司債券募集資金將用于以下募投項目,具體運用情況如下: 單位:人民幣萬元 截至 2020 年 1 序號 項目名稱 項目投資總 募集資金投資 月 13 日募集資 金額 金額 金累計投入金 額 1 汽車懸置減震產品生 28,088.00 27,000.00 10,372.70 產項目 2 補充流動資金項目 2,000.00 2,000.00 2,000.00 合計 30,088.00 29,000.00 12,372.70 (三)委托理財產品的基本情況 預計收益金 受托方 產品 產品 金額 預計年化 額 名稱 類型 名稱 (萬元) 收益率 (萬元) 中國工商 工銀保本型 銀行股份 銀行 “隨心 E”人 有限公司 理財 民幣理財產 2,000.00 3.05% 16.38 玉環支行 產品 品 2017 年第 2 期 中國農業 “匯利豐” 銀行股份 銀行 2020 年第 有限公司 理財 4113 期對公 3,000.00 3.50%/1.50% 26.75/11.47 玉環市支 產品 定制人民幣 行 結構性存款 產品 中國銀行銀行 中銀保本理 股份有限 理財 財-人民幣按 5,000.00 3.65% 45.50 公司玉環 產品 期開放 市支行 產品 收益 結構化 參考年化 預計收益 是否構成 期限 類型 安排 收益率 (如有) 關聯交易 保本 98 天 浮動 / / / 否 收益 型 保本 93 天 浮動 / / / 否 收益 型 保證 91 天 收益 / / / 否 型 (四)公司對委托理財相關風險的內部控制 1、嚴格篩選投資對象,選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全,經營效益好、資金運作能力強的單位所發行的產品。 2、公司將實時分析和跟蹤產品的凈值變動情況,如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制投資風險。 3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。 4、公司審計部負責對產品進行全面檢查,并根據謹慎性原則,合理地預計各項投資可能的風險與收益,向董事會審計委員會定期報告。 5、實行崗位分離操作:投資業務的審批、資金入賬及劃出、買賣(申購、贖回)崗位分離。

二、本次委托理財的具體情況 (一)委托理財合同主要條款 1、公司于2020年1月13日與中國工商銀行股份有限公司玉環支行簽署了《中國工商銀行法人理財綜合服務協議》,具體情況如下: 產品名稱 工銀保本型“隨心 E”人民幣理財產品 2017 年第 2 期 產品類型 保本浮動收益型 產品風險評級 PR1(很低) 產品期限 無固定期限,公司預約自動到期日 2020 年 04 月 20 日 投資及收益幣種 人民幣 理財產品費用率 0.02% 本產品擬投資 0%—80%的債券、存款等高流動性資產,棋牌游戲,20% —100%的債權類資產,0%—80%的其他資產或資產組合。按 目前各類資產的市場收益率水平計算,扣除理財產品托管 費等費用,若所投資的資產按時收回全額本金和收益,則 客戶可獲得的業績基準(R)分檔如下:28 天—62 天 2.8%;6 3 天—91 天 2.95%;92 天—181 天 3.05%;182 天—273 天 產品預期收益率(年) 3.15%。測算收益不等于實際收益,投資需謹慎?蛻暨m用 業績基準以確認日當天為準。若產品未達到客戶業績基準, 工商銀行不收取投資管理費;在達到客戶業績基準的情況 下,工商銀行按照說明書約定的業績基準支付客戶收益后, 將超過部分作為銀行投資管理費收取。工商銀行將根據市 場利率變動及資金運作情況不定期調整各檔次業績基準, 并至少于新業績基準啟用前 1 個工作日公布。 預期收益=投資本金*業績基準(R)/365*實際存續天數 投資本金以客戶的每筆購買為單位,業績基準為客戶購買 時適用的按照實際存續天數確定對應的收益率檔。期間如 產品收益計算方式 遇工商銀行調整業績基準,存續份額的業績基準不變。實 際存續天數:自客戶購買確認日至預約到期日(贖回日)期 間的天數;如客戶在募集期內認購本產品份額,則該份額 的實際存續天數自產品成立日(含當日)起開始計算。 產品起息日 2020 年 01 月 14 日 產品到期日 2020 年 04 月 20 日 2、公司于 2020 年 1 月 14 日與中國農業銀行股份有限公司玉環市支行簽署了 《中國農業銀行股份有限公司結構性存款協議》,具體情況如下: 產品名稱 “匯利豐”2020 年第 4113 期對公定制人民幣結構性存款 產品 產品類型 保本浮動收益型 產品風險評級 低風險 產品期限 93 天 投資及收益幣種 人民幣 理財產品費用率 0.00% (1)如在觀察期內,歐元/美元匯率始終位于參考區間內, 則到期時預期可實現的投資年化收益率為 3.50%/年?鄢 中國農業銀行收取的管理費 0.00%/年后,實際支付給投資 產品預期收益率(年) 者的凈收益率為 3.50%/年。 (2)如在觀察期內,歐元/美元匯率突破了參考區間,則到 期時預期可實現的投資年化收益率為 1.50%/年?鄢袊 農業銀行收取的管理費 0.00%/年后,實際支付給投資者的 凈收益率為 1.50%/年。 產品收益計算方式 投資人收益=結構性存款產品本金*實際支付給投資者的 凈年化收益率*結構性存款實際天數÷365,精確到小數點 后 2 位,具體以中國農業銀行股份有限公司實際派發為準。 產品起息日 2020 年 01 月 15 日 產品到期日 2020 年 04 月 17 日 3、公司于 2020 年 1 月 14 日與中國銀行股份有限公司玉環市支行簽署了《中 國銀行股份有限公司機構客戶投資產品總協議書》,具體情況如下: 產品名稱 中銀保本理財-人民幣按期開放 產品類型 保證收益型 產品風險評級 低風險 產品期限 無固定期限,約定 2020 年 4 月 15 日開放日 投資及收益幣種 人民幣 理財產品費用率 0.20% 產品預期收益率(年) 3.65%(扣除理財產品費用后可獲得的年化收益率) 產品收益計算方式 投資人收益=該收益期理財本金*收益率*該收益實際天數 ÷365 產品起息日 2020 年 01 月 15 日 產品到期日 2020 年 04 月 15 日 (二)委托理財的資金投向 1.工銀保本型“隨心 E”人民幣理財產品 2017 年第 2 期 本產品主要投資于以下符合監管要求的各類資產:一是債券、存款等高流動 性資產,棋牌游戲,包括但不限于各類債券、存款、貨幣市場基金、債券基金、質押式回購 等貨幣市場交易工具;二是其他資產或者資產組合,包括但不限于證券公司集合 資產管理計劃或定向資產管理計劃、基金管理公司特定客戶資產管理計劃、保險資產管理公司投資計劃等;三是債權類資產,包括但不限于債權類信托計劃、北 京金融資產交易所委托債權等。 2. “匯利豐”2020 年第 4113 期對公定制人民幣結構性存款產品 本結構性存款產品本金由中國農業銀行 100%投資于同業存款、同業借款等低 風險投資工具,收益部分與外匯期權掛鉤獲得浮動收益。 3、中銀保本理財-人民幣按期開放 本理財產品募集資金由中國銀行統一運作管理,投資對象包括:國債、中央 銀行票據、金融債;銀行存款、大額可轉讓定期存單(NCD)、債券回購、同業拆 借;高信用級別的企業債券、公司債券(含證券公司短期公司債券)、短期融資 券、超短期融資券、中期票據、資產支持證券、非公開定向債務融資工具;投資 (三)使用募集資金委托理財的說明 公司本次運用閑置募集資金進行委托理財,是在做好日常資金調配、保證正常生產經營所需資金不受影響的基礎上實施,主要購買的為保本浮動收益型及保證收益型理財產品。本次使用部分閑置募集資金購買的理財產品符合安全性高、流動性好的使用條件要求,不存在變相改變募集資金用途的行為,不會影響募投項目的正常進行,不存在損害股東利益的情形。 (四)風險控制分析 公司嚴格按照《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用 的監管要求》等有關規定,選擇安全性高、流動性好的理財品種。公司購買的理財產品類型為保本浮動收益型、保證收益型,風險等級較低,符合公司資金管理需求。公司進行委托理財,選擇資信狀況、財務狀況良好、盈利能力強的金融機構作為受托方,并與受托各方簽訂書面合同,明確委托理財的金額、期間、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等。公司進行委托理財期間將與受托金融機構保持密切聯系,及時跟蹤理財資金的運作情況。如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應的措施,控制投資風險。 三、委托理財受托方的情況 本次委托理財受托方為中國工商銀行股份有限公司玉環支行、中國農業銀行股份有限公司玉環市支行、中國銀行股份有限公司玉環市支行,中國工商銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司均為已上市金融機構,與公司、公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯關系。 四、對公司的影響 (一)公司最近一年又一期主要財務數據單位:元 項目 2018年12月31日/2019 年 9 月 30 日/2019 年 1-9 2018 年度 月(未經審計) 資產總額 1,596,421,019.11 1,549,868,221.77 負債總額 700,196,939.29 586,201,473.19 資產凈額 896,224,079.82 963,666,748.58 經營活動產生的現金流量凈額 93,170,185.71 97,230,642.89 截至 2019 年 9 月 30 日,公司的貨幣資金余額為 15,298.80 萬元,截止本公 告日,公司已使用的理財金額為人民幣 15,000 萬元,占最近一期期末貨幣資金 的 98.05%。本次委托理財金額來源為 2020 年 1 月收到可轉換公司債券募集資金 款。 (二)現金管理的合理性與必要性 公司使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品是在確保募投項目建設進度和資金安全的前提下進行的,有利于提高暫時閑置募集資金的使用效率,增加公司收益,提高公司的整體業績水平,為公司股東謀求更多的投資回報。不存在變相改變募集資金用途的行為,不存在損害公司和股東利益的情形。公司不存在負有大額負債同時購買大額理財產品的情形。 (三)現金管理對公司經營的影響 公司購買理財產品的總體風險可控,公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立現金管理產品的審批和執行程序,確,F金管理產品事宜的有效開展和規范運行,確保理財資金安全,不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量等造成重大的影響。 (四)現金管理會計處理方式 公司購買現金管理類產品的處理方式及依據將嚴格按照“新金融工具準則”的要求處理,可能影響資產負債表中的“交易性金融資產”科目、“其他流動資產”科目、“貨幣資金”科目,利潤表中的“投資收益”、“公允價值變動收益”科目。具體以會計師事務所年度審計結果為準。

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